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惠州市惠東縣2015年財(cái)政決算的報(bào)告 --2016年7月28日在惠東縣第九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五十四次會(huì)議上 惠東縣財(cái)政局局長(zhǎng) 林漢琴 縣人大常委會(huì)主任、各位副主任、各位委員： 受縣人民政府委托，我向縣人大常委會(huì)報(bào)告惠東縣2015年財(cái)政決算情況。 今年召開的惠東縣第九屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《惠東縣2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案的報(bào)告》。根據(jù)縣九屆人大六次會(huì)議通過的決議，我縣2015年財(cái)政決算已按要求正式編成，經(jīng)縣人民政府審定，已上報(bào)市財(cái)政局審核。 一、2015年我縣財(cái)政收入情況 根據(jù)2015年編成的決算報(bào)表反映，2015年我縣財(cái)政總收入為809,558萬元，其中： （一）公共財(cái)政預(yù)算收入完成347,173萬元，為年度調(diào)整預(yù)算341,631萬元的102％，比上年302,328萬元增收44,845萬元，增長(zhǎng)14.83%。各項(xiàng)收入的完成情況如下： 1、稅收收入完成213,288萬元，為年度調(diào)整預(yù)算212,010萬元的100.6%。 2、排污費(fèi)收入完成160萬元,為年度調(diào)整預(yù)算161萬元的99.38%。 3、教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加收入完成9,375萬元，為年度調(diào)整預(yù)算9,281萬元的101.01％。 4、水資源收入完成105萬元，為年度調(diào)整預(yù)算101萬元的103.96%。 5、礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入完成136萬元，為年度調(diào)整預(yù)算140萬元的97.14%。 6、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金、育林基金及森林植被恢復(fù)費(fèi)等其他專項(xiàng)收入完成759萬元，為年度調(diào)整預(yù)算744萬元的102.02％。 7、行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成14,493萬元，為年度調(diào)整預(yù)算14,260萬元的101.63％。 8、罰沒收入完成8,561萬元，為年度調(diào)整預(yù)算8,523萬元的100.45%。 9、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成9,644萬元，為年度調(diào)整預(yù)算9,640萬元的100.04％。 10、其他收入完成90,652萬元，為年度調(diào)整預(yù)算86,771萬元的104.47％。 （二）上級(jí)補(bǔ)助收入344,593萬元，其中：返還性收入6,235萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付235,357萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入103,001萬元。 （三）調(diào)入資金21,701萬元。 （四）上年滾存結(jié)余96,091萬元。 二、2015年我縣財(cái)政支出情況 根據(jù)2015年編成的決算報(bào)表反映，2015年我縣財(cái)政總支出為725,876萬元（含上級(jí)?？钜淮涡匝a(bǔ)助支出和專項(xiàng)撥補(bǔ)支出166,648萬元），比上年541,377萬元增加支出184,499萬元，增長(zhǎng)34％。其中：縣級(jí)預(yù)算支出完成559,228萬元，為年度調(diào)整預(yù)算496,058萬元的112.7％，比上年411,492萬元增加支出147,736萬元，增長(zhǎng)36％，各項(xiàng)支出完成情況如下： （一）一般公共服務(wù)支出完成63,765萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的97.64%。 （二）國(guó)防、公共安全支出完成43,935萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的96%。 （三）教育支出完成173,345萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的90.84%（主要原因是部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)16,903萬元結(jié)轉(zhuǎn)2016年支出）。 （四）科學(xué)技術(shù)和文化體育與傳媒支出完成21,520萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的87.98%（主要原因是部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,799萬元結(jié)轉(zhuǎn)2016年支出）。 （五）社會(huì)保障和就業(yè)支出完成71,357萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的99.61%。 （六）醫(yī)療衛(wèi)生支出完成113,264萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的99.25%。 （七）節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成30,386萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的76.49%（原因是部分預(yù)算支出科目調(diào)整和結(jié)轉(zhuǎn)2016年支出9,339萬元）。 （八）農(nóng)林水事務(wù)支出完成96,386萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的69.76%（原因是結(jié)轉(zhuǎn)2016年支出41,782萬元）。 （九）交通運(yùn)輸、資源勘探電力信息等事務(wù)、商業(yè)服務(wù)等事務(wù)、金融、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)及住房保障支出24,110萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的81.47%（原因是結(jié)轉(zhuǎn)2016年支出5,485萬元）。 （十）國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出完成7，614萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的83.19%。 （十一）其他支出完成8，399萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的98.87%。 （十二）債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出完成305萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的100%。 （十三）上解支出完成16,439萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的129.13％。 （十四）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金55,051萬元（2015年新增項(xiàng)目）。 2015年，我縣財(cái)政總收入809,558萬元，財(cái)政總支出725,876萬元，當(dāng)年收支相抵滾存結(jié)轉(zhuǎn)83,682萬元。 三、2015年我縣基金預(yù)算收支情況 （一）根據(jù)2015年編成的決算報(bào)表反映，2015年基金預(yù)算收入114,813萬元(縣級(jí)完成95,206萬元，上級(jí)補(bǔ)助19,607萬元)，其中：大中型水庫(kù)移民后期扶持基金收入5,780萬元（全部為上級(jí)補(bǔ)助收入），國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金23萬元（全部為上級(jí)補(bǔ)助收入），政府住房基金收入534萬元(其中:上級(jí)補(bǔ)助500萬元)，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入85,852萬元(其中：上級(jí)補(bǔ)助143萬元)，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1,984萬元，新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)收入9,423萬元（全部為上級(jí)補(bǔ)助收入），國(guó)有土地收益基金收入110萬元，城市公用事業(yè)附加收入1,745萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1,434萬元（其中：上級(jí)補(bǔ)助114萬元），污水處理費(fèi)收入2914萬元，大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入126萬元（全部為上級(jí)補(bǔ)助收入），其他車輛通行費(fèi)安排的收入155萬元，無線電頻占用費(fèi)11萬元（全部為上級(jí)補(bǔ)助收入），彩票公益金收入4,722萬元（其中：上級(jí)補(bǔ)助3,222萬元）。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入54,094萬元，2015年基金總收入完成168,907萬元。 （二）2015年基金預(yù)算支出109,034萬元，其中：大中型水庫(kù)移民后期扶持支出4,495萬元、國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出23萬元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出72,734萬元、國(guó)有土地收益基金支出6,118萬元、城市公用事業(yè)附加支出2,557萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出1,299萬元、新增建設(shè)用地土地補(bǔ)償使用費(fèi)支出6,428萬元、污水處理費(fèi)支出2,800萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出1,477萬元，大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出63萬元、資源勘探電力信息等事務(wù)支出937萬元、彩票事務(wù)支出4,086萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,000萬元。 （三）2015年基金總收入168,907萬元，總支出109,034萬元，收支對(duì)比，基金預(yù)算滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59,873萬元。 四、2015年債務(wù)執(zhí)行情況 按照新《預(yù)算法》和《廣東省人民政府關(guān)于加強(qiáng)政府性債務(wù)管理的實(shí)施意見》（粵府[2015]43號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，從2015年起對(duì)地方政府債務(wù)余額實(shí)行限額管理。省財(cái)政廳根據(jù)我縣2014年末債務(wù)余額658,274萬元，核定我縣2015年末地方政府債務(wù)限額為658,274萬元（其中：一般債務(wù)634,660萬元，專項(xiàng)債務(wù)23,614萬元）。2015年我縣獲取置換債券轉(zhuǎn)貸資金122,196萬元（其中：一般債券111,364萬元、專項(xiàng)債券10,832萬元），按要求全部用于償還2014年年底債務(wù)清理甄別確定的地方政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)項(xiàng)目本金。截至2016年5月，置換債券轉(zhuǎn)貸資金用于償還我縣有償還責(zé)任的債務(wù)項(xiàng)目本金110,281萬元，繳回上級(jí)部門11,915萬元。按上級(jí)規(guī)定，在限期內(nèi)沒有使用完畢的置換債券資金需繳回上級(jí)財(cái)政部門。因部分工程款沒有達(dá)到付款條件，因此將未能支付的款項(xiàng)繳回上級(jí)財(cái)政部門（詳見附表）。 五、需要說明的事項(xiàng) 2015年年終結(jié)算全市匯總后，我縣財(cái)政總收入809,558萬元，與在惠東縣第九屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上向縣人大報(bào)告的791,339萬元對(duì)比，增加18,219萬元。主要原因是：2015年財(cái)政增量返還資金增加9,575萬元，增加上級(jí)補(bǔ)助8,644萬元。2015年財(cái)政總支出725,876萬元，與在惠東縣第九屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上向縣人大報(bào)告的681,642萬元對(duì)比增加44,234萬元。主要原因是：上解支出增加726萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加43,508萬元（主要是公共預(yù)算超收部分5,543萬元、年終凈結(jié)余28,390萬元及年終清算期后省、市清算返還我縣增量分成款9,575萬元）。以上收入和支出數(shù)據(jù)已上報(bào)市財(cái)政局審批，由于市財(cái)政局對(duì)我縣2015年財(cái)政總決算至今仍未批復(fù)，待市財(cái)政局批復(fù)后，再另行向縣人大常委會(huì)報(bào)告。 六、2015年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算超收收入安排情況 2015年，我縣公共財(cái)政預(yù)算超收收入5,543萬元。根據(jù)新《預(yù)算法》第六十六條規(guī)定，超收部分和結(jié)余資金全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。因此，2015年公共財(cái)政預(yù)算超收收入5,543萬元全部安排補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。 以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。 附件：2015年惠東縣置換債券轉(zhuǎn)貸資金明細(xì)表 附件 | 2015年惠東縣置換債券轉(zhuǎn)貸資金明細(xì)表 | | | | | | 金額單位：元 | 單位名稱 | 債務(wù)名稱 | 2015年 | 2016年 | 合計(jì) | 債權(quán)人全稱 | 債券金額 | 債券金額 | 合計(jì)數(shù) | | 808,460,700 | 413,499,300 | 1,221,960,000 | | 惠東縣公安局 | 惠東縣強(qiáng)制戒毒所及拘留所 | 61,950,000 | 10,000,000 | 71,950,000 | 惠州市第一建筑工程有限公司 | 惠東縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 惠東縣垃圾無害化處理場(chǎng)工程 | 19,550,000 | 24,280,000 | 43,830,000 | 廣州天重投資有限公司 | 惠東縣交通局 | 縣道X210線K8+000-K15+129段改建工程 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 金融街惠州置業(yè)有限公司 | 惠東縣交通局 | 惠東縣X208線大嶺至梁化段改建工程 | 18,000,000 | 8,190,000 | 26,190,000 | 惠州市鵬帆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 惠東縣交通局 | 惠東縣X209烏梁線改建工程 | 12,000,000 | 598,900 | 12,598,900 | 惠州市鵬帆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 惠東縣交通局 | 縣道X210線K0+000-K8+000段改建工程 | 35,000,000 | 12,600,000 | 47,600,000 | 惠東縣股益房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 惠東縣交通局 | 廈深鐵路惠州東站站場(chǎng)市政配套工程 | | 40,000,000 | 40,000,000 | 廣東巽寶置業(yè)有限公司 | 惠東縣交通局 | 巽寮海濱公路建設(shè)工程項(xiàng)目BT融資（K1+940-K8+500) | 20,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 金融街（惠州）置業(yè)公司 | 惠東縣交通局 | 鹽洲跨海大橋及橋頭引道工程項(xiàng)目BT融資 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 惠州市同致投資有限公司 | 惠東縣交通局 | G324線惠東穿城段（環(huán)城北路改線工程）項(xiàng)目BT融資 | 50,683,000 | | 50,683,000 | 佳兆業(yè)地產(chǎn)（深圳）有限公司 | 惠東縣公安局 | 惠東縣公安局交警大隊(duì)業(yè)務(wù)用房 | 24,630,000 | 4,639,300 | 29,269,300 | 惠東縣振惠投資有限公司 | 惠東縣投資管理公司 | 縣城部分市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目 | 28,900,000 | | 28,900,000 | 惠東縣振惠投資有限公司 | 惠東縣投資管理公司 | 縣城部分市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目 | 3,400,000 | 15,000,000 | 18,400,000 | 惠州市水電裝修工程公司 | 惠東縣投資管理公司 | 縣城部分市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目 | 26,450,000 | | 26,450,000 | 惠州市環(huán)亞環(huán)保投資有限公司 | 惠東縣投資管理公司 | 縣城部分市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目 | 13,800,000 | 34,800,000 | 48,600,000 | 惠州市國(guó)一環(huán)保設(shè)備有限公司 | 惠東縣投資管理公司 | 惠東榮超中學(xué)征地 | 10,837,700 | | 10,837,700 | 惠州市太陽(yáng)城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 惠東縣公路管理局 | 惠東縣S356線多祝至平山段改建工程項(xiàng)目BT融資 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 深圳市華南基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 惠東縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 惠東縣城泰園片區(qū)經(jīng)濟(jì)適用住房廉租住房建設(shè) | 14,140,000 | | 14,140,000 | 惠州市華豐實(shí)業(yè)有限公司 | 惠東縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 惠東縣惠東大道改造工程1﹟標(biāo)段項(xiàng)目BT融資 | 23,000,000 | 12,980,000 | 35,980,000 | 汕頭南華建筑有限公司 | 惠東縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 惠東縣惠東大道改造工程3﹟標(biāo)段項(xiàng)目BT融資 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 深圳中潮建設(shè)工程有限公司汕頭市建安實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司（聯(lián)合體） | 惠東縣教育局 | 惠東榮超中學(xué)二期建設(shè)項(xiàng)目BT融資 | 61,000,000 | 9,000,000 | 70,000,000 | 惠東振惠投資有限公司 | 惠東縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 惠東縣人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目 | | 12,000,000 | 12,000,000 | 惠東縣振惠投資有限公司 | 惠東縣水務(wù)局 | 惠東縣西枝江綜合整治工程及大橋(捆綁)項(xiàng)目BT融資 | 67,000,000 | 85,361,800 | 152,361,800 | 深圳市粵華投資集團(tuán)有限公司 | 惠東縣財(cái)政局 | 惠東稔山亞婆角土地 | | 4,900,000 | 4,900,000 | 沈陽(yáng)沈北新城伊東置業(yè)有限公司 | 惠東縣投資管理公司 | 惠東縣兩館一中心 | 9,000,000 | | | 國(guó)開行 | 惠東縣投資管理公司 | 銀行定向置換債券 | 75,800,000 | | 75,800,000 | 深圳市粵華投資集團(tuán)有限公司 | 退回市財(cái)政局 | 一般債券 | | 119,149,300 | 119,149,300 | 惠州市財(cái)政局 | 惠東縣土地儲(chǔ)備中心 | 盤整海濱城及珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園 | 90,000,000 | | 90,000,000 | 惠東縣農(nóng)發(fā)行 | 惠東縣土地儲(chǔ)備中心 | 盤整平海南門海地段 | 18,320,000 | | 18,320,000 | 惠東縣農(nóng)發(fā)行 |
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