|
——2017年8月9日在惠東縣第十屆人民代表大會常務委員會第五次會議上 惠東縣財政局局長 何育青 縣人大常委會主任，各位副主任，各位委員： 受縣人民政府委托，我向縣人大常委會報告惠東縣2016年財政決算情況。 今年召開的惠東縣第十屆人民代表大會第二次會議審議通過了《惠東縣2016年預算執(zhí)行情況和2017年預算草案的報告》。根據(jù)縣十屆人大二次會議通過的決議，我縣2016年財政決算已按要求正式編成，經(jīng)縣人民政府審定，已上報市財政局審核。 一、2016年我縣財政收入情況 根據(jù)2016年編成的決算報表反映，2016年我縣財政總收入為823,840萬元，其中： （一）一般公共預算收入完成367,751萬元，為年度調整預算362,179萬元的101.54％，比上年同期可比329,254萬元增收38,497萬元，可比增長11.69%。各項收入的完成情況如下： 1.稅收收入完成198,677萬元，為年度調整預算214,869萬元的92.46%。 2.排污費收入完成830萬元,為年度調整預算800萬元的103.75%。 3.教育費附加及地方教育附加收入完成9,821萬元，為年度調整預算9,928萬元的98.9％。 4.水資源收入完成515萬元，為年度調整預算500萬元的103 %。 5.教育資金、農(nóng)田水利資金專項收入完成3,346萬元，為年度調整預算3,279萬元的102.04%。 6.文化事業(yè)建設費、殘疾人就業(yè)保障金、育林基金等其他專項收入完成533萬元，為年度調整預算550萬元的96.9％。 7.行政事業(yè)性收費收入完成21,762萬元，為年度調整預算20,000萬元的108.81％。 8.罰沒收入完成11,541萬元，為年度調整預算9,407萬元的122.69%。 9.國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成6,168萬元，為年度調整預算6,519萬元的94.62％。 10.其他收入完成114,558萬元，為年度調整預算96,327萬元的118.93％。 （二）上級補助收入342,209萬元，其中：返還性收入21,937萬元，一般性轉移支付256,291萬元，專項轉移支付收入63,981萬元。 （三）調入資金4,041萬元。 （四）上年滾存結轉83,682萬元。 （五）動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金26,157萬元。 二、2016年我縣財政支出情況 根據(jù)2016年編成的決算報表反映，2016年我縣財政總支出為736,412萬元（含上級專款一次性補助支出和專項撥補支出127，502萬元），比上年725,876萬元增加支出10,536萬元，增長1.45％。其中：縣級預算支出完成577,414萬元，為年度調整預算577,138萬元的100.05％，比上年增加支出62,365萬元，增長12.11％。各項支出完成情況如下： （一）一般公共服務支出73,842萬元，為年度調整預算的98.59％。主要是上級補助1,056萬元，結轉2017年支出。 （二）國防、公共安全支出52,831萬元，為年度調整預算的98.85％。主要是上級補助2016年中央緝毒補助經(jīng)費（用于禁毒網(wǎng)格化系統(tǒng)建設）及政法基礎設施省級配套資金612萬元未達到付款條件等資金，結轉2017年支出。 （三）教育支出160,251萬元，為年度調整預算的92.87％。主要是上級補助2017年義務教育公用經(jīng)費補助資金和推進基礎教育現(xiàn)代化獎補等資金12,309萬元，結轉2017年支出。 （四）科學技術和文化體育與傳媒支出23,729萬元，為年度調整預算的97.37％。主要是上級補助640萬元未達到付款條件等，結轉2017年支出。 （五）社會保障和就業(yè)支出94,827萬元，為年度調整預算的99.5％。主要是上級補助基建工程資金479萬元未達要求付款，如：救災應急補助中央基建投資預算、省財政社會福利專項資金（殯儀館設施建設項目）等項目資金，結轉2017年支出。 （六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出126,820萬元，為年度調整預算的99.8％。主要是上級補助省級中醫(yī)藥建設專項資金249萬元（政府采購）未完成采購相關程序等，結轉2017年支出。 （七）節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)支出39,050萬元，為年度調整預算的90.9％。主要是上級補助環(huán)境保護專項資金3,909萬元，按文件相關規(guī)定要驗收達標的情況下才可以撥付資金，結轉2017年支出。 （八）農(nóng)、林、水支出74,442萬元，為年度調整預算的67％。主要是上級補助新時期精準扶貧精準脫貧資金、農(nóng)村危房改造資金及水利工程建設項目等資金36,665萬元未達到撥款條件，結轉2017年支出。 （九）交通運輸、資源勘探電力信息、商業(yè)服務業(yè)、金融監(jiān)管等事務、住房保障、糧油物資儲備等支出19,395萬元，為年度調整預算的82.11％。主要是上級補助保障性住房補貼資金，按補貼條件發(fā)放資金，以及技術改造專項資金和中央財政服務業(yè)發(fā)展專項資金（冷鏈物流建設）等資金4,225萬元，實施進度未達到撥付條件，結轉2017年支出。 （十）國土海洋資源氣象等支出10,309萬元，為年度調整預算的97.08％。主要是上級補助省級國土資源保護與治理專項（地質災害防治方向）和生態(tài)保護補償?shù)荣Y金310萬元，未達上級文件要求條件，結轉2017年支出。 （十一）債務付息及發(fā)行費用等支出4,360萬元，為年度調整預算的100％。 （十二）其他支出25,060萬元，為年度調整預算的101.11％。 （十二）上解支出27,454萬元，為年度調整預算的174.11％，比年度調整預算增支11,686萬元。 （十三）安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金4,041萬元（收回2014年及以前年度存量資金）。 2016年，我縣財政總收入823,840萬元，財政總支出736,412萬元，當年收支相抵滾存結轉87,428萬元。 三、2016年我縣基金預算收支情況 （一）根據(jù)2016年編成的決算報表反映，2016年基金預算收入79,854萬元(縣級完成57,943萬元，上級補助21,911萬元)，其中：大中型水庫移民后期扶持基金收入3,619萬元（全部為上級補助收入），國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金112萬元（全部為上級補助收入），國有土地使用權出讓金收入49,807萬元，新增建設用地有償使用費收入8,946萬元（全部為上級補助收入），國有土地收益基金收入1,481萬元，城市公用事業(yè)附加收入2,249萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1,352萬元（其中：上級補助708萬元），污水處理費收入2,275萬元，大中型水庫庫區(qū)基金收入82萬元（全部為上級補助收入），彩票公益金收入4,331萬元（其中：上級補助2,844萬元）,新增債券收入5,600萬元（全部為上級發(fā)債收入）。上年結轉收入59,873萬元，2016年基金總收入完成139,727萬元。 （二）2016年基金預算支出107,005萬元，其中：大中型水庫移民后期扶持支出4,712萬元，國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出31萬元，國有土地使用權出讓金支出74,227萬元，國有土地收益基金支出5,200萬元，城市公用事業(yè)附加支出2,084萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出248萬元，新增建設用地土地補償使用費支出6,279萬元，污水處理費支出2,379萬元，城市基礎設施配套費支出572萬元，大中型水庫庫區(qū)基金支出140萬元，資源勘探電力信息等事務支出1,258萬元，彩票事務支出4,924萬元，上解支出510萬元,債務付息及發(fā)行費用400萬元，政府性基金調出（收回2014年及以前年度存量資金）4,041萬元。 （三）2016年基金總收入139,727萬元，總支出107,005萬元，收支相抵，基金預算滾存結轉32,722萬元。 四、關于部門盤活存量資金收回使用情況 根據(jù)財政部下發(fā)的《關于推進地方盤活財政存量資金的通知》（財預〔2015〕15號文）和廣東省人民政府辦公廳下發(fā)的《廣東省人民政府辦公廳轉發(fā)省財政廳關于進一步做好盤活財政存量資金工作實施意見的通知》（粵府辦〔2015〕24號）要求，部門預算結余資金以及結轉兩年以上的資金，由同級財政收回統(tǒng)籌使用。我縣在2016年底完成資金收回12,778萬元，該回收資金由縣財政全部統(tǒng)籌用于各項醫(yī)療、教育、公共安全等民生事項支出。 五.2016年債務執(zhí)行情況 按照《預算法》和《廣東省人民政府關于加強政府性債務管理的實施意見》（粵府〔2015〕43號）有關規(guī)定，2015年起對地方政府債務余額實行限額管理，市財政局根據(jù)我縣2016年債務情況，核定我縣2016年地方政府債務限額663,874萬元〔其中，一般債務限額634,660萬元，專項債務29,214萬元（收儲濱海城及珠三角產(chǎn)業(yè)轉移園和平海南門海地段土地）〕，對比2015年債務限額658,274萬元，增加2016年申請新增債券資金5,600萬元。 2016年我縣債務總額為578,490萬元（含已置換債券254,403萬元，新增債券5,600萬元）,2016年度申請債券置換額度為144,122萬元。置換債券資金分別用于2014年審計甄別認定縣政府應負有償還責任的西枝江水利樞紐工程、縣垃圾無害化處理場、惠東大道改造工程等項目。2016年度申請新增債券資金5,600萬元，分別用于X213黃大線建設、黃排河整治、廉租房建設等工程項目。 五、說明事項 2016年年終結算全市匯總后，我縣財政總收入823,840萬元，與在惠東縣第十屆人民代表大會第二次會議上向縣人大報告的823,650萬元對比，增加190萬元。主要原因是：增加上級補助190萬元。2016年財政總支出736,412萬元，與在惠東縣第十屆人民代表大會第二次會議上向縣人大報告的736,222萬元對比增加190萬元。主要原因是：上解2016年地方出口退稅負擔機制調整體制增加190萬元。以上收入和支出數(shù)據(jù)已上報市財政局審批，由于市財政局對我縣2016年財政總決算至今仍未批復，待市財政局批復后，再另行向縣人大常委會報告。 以上報告，請予審議。
|
